主任、各位副主任,各位委員:
受市政府委托,我向本次人大常委會(huì)作東港市2019年財(cái)政決算草案的報(bào)告,請予審議。
—、2019年全市財(cái)政決算結(jié)果
在東港市第六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上,2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況以預(yù)計(jì)數(shù)進(jìn)行了報(bào)告(會(huì)議時(shí)間在財(cái)政決算年度之前)。實(shí)際決算以及決算調(diào)整期間,部分收支發(fā)生變動(dòng),上級(jí)對(duì)我市部分結(jié)算項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整,使最終決算結(jié)果與預(yù)計(jì)數(shù)相比有了一定變化。
一般公共預(yù)算收入完成150142萬元,與原報(bào)告相比減少2598萬元。其中,稅收收入完成97929萬元,同比增長5.4%; 非稅收入完成52213萬元,同比增長29.0%。一般公共預(yù)算支出完成478996萬元,完成調(diào)整后預(yù)算的95.4%,同比增長4.1%, 增加19080萬元。與原報(bào)告相比,一般公共預(yù)算支出增加5741萬元,主要是年末決算的上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加而相應(yīng)增加的支出,其中:教育支出1160萬元,農(nóng)林水支出3531萬元,資源勘探信息等支出1050萬元。
一般公共預(yù)算收入150142萬元,加上上級(jí)補(bǔ)助收入304320萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入149428萬元,上年結(jié)余11288萬元,調(diào)入資金66356萬元,動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14799萬元,財(cái)政總收入696333萬元。一般公共預(yù)算支出478996萬元,加上上解上級(jí)支出39272萬元,債務(wù)還本支出149429萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出23073萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5563萬元,財(cái)政總支出696333萬元。收支相抵,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
政府性基金收入完成38620萬元,完成調(diào)整后預(yù)算的100%, 同比下降33.3%,減少19312萬元。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入完成29409萬元,下降37.6%,減少17731萬元。
政府性基金支出完成24979萬元,完成調(diào)整后預(yù)算的68.3%, 同比下降54.2%,減少29501萬元。其中:“國有土地使用權(quán)岀讓收入及對(duì)應(yīng)的專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”完成19116萬元,同比下降57.5%,減少25913萬元。
與原報(bào)告相比,基金收入增加2978萬元,其中:城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)增收2449萬元,污水處理費(fèi)增收455萬元,國有土地使用權(quán)出讓收入增收74萬元。基金支出增加10174萬元,主要是決算期“國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)的專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”增加8248萬元,“城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”增加1170萬元,“污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”增加210萬元,“國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”增加152萬元,債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用等支出增加394萬元。
政府性基金收入38620萬元,加上上級(jí)補(bǔ)助收入3967萬元、上年結(jié)余4160萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入102017萬元,基金收入總額148764萬元。政府性基金支出24979萬元,加上調(diào)出資金10182萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11586萬元、債務(wù)還本支出102017萬元,基金支出總額148764萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入為332528萬元,完成預(yù)算的137.9%; 總支出完成314038萬元,完成預(yù)算的93.2%;當(dāng)年收支結(jié)余18490萬元,上年結(jié)余-10915萬元,年末滾存結(jié)余7575萬元。
與原報(bào)告相比,社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入增加8956萬元,其中:企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)收入增加7642萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)收入增加622萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老收入增加1375萬元、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)收入增加1735萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療收入減少2494萬元、工傷及生育收入增加76萬元。
總支出比原報(bào)告增加4208萬元,其中:企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加744萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加413萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老支出增加245萬元、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加1615萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療支出增加1146萬元、工傷及生育支出增加45 萬。
全市政府性債務(wù)2019年末余額為864738萬元,當(dāng)年全市償還到期政府性債務(wù)本息26975萬元,其中債務(wù)本金1893萬元,債務(wù)利息25082萬元。
二、2019年市本級(jí)財(cái)政決算結(jié)果
一般公共預(yù)算收入完成63071萬元。其中,稅收收入完成25452萬元,同比下降21.6%;非稅收入完成37619萬元,同比增長19.6%。一般公共預(yù)算支出完成397056萬元,完成調(diào)整后預(yù)算的95.2%,同比增長11.7%。
一般公共預(yù)算收入63071萬元,加上上級(jí)補(bǔ)助收入304320萬元、下級(jí)上解收入58056萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入149428萬元、 調(diào)入資金66356萬元、上年結(jié)余9205萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14799萬元,本級(jí)財(cái)政總收入665235萬元。一般公共預(yù)算支出397056萬元,加上上解上級(jí)支出39272萬元、債務(wù)還本支出111064萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出38365萬元,補(bǔ)助下級(jí)支出53710萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出20205萬元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5563萬元,本級(jí)財(cái)政總支出665235萬元。收支相抵,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
三、 決算以及調(diào)整期我市結(jié)算項(xiàng)目變化情況
在2019年財(cái)政決算期間以及決算調(diào)整期間,我市部分結(jié)算項(xiàng)目與原報(bào)告相比發(fā)生了變化。
(一)一般公共預(yù)算結(jié)算項(xiàng)目變化情況
1.一般公共預(yù)算收入減少2598萬元,原因是耕地后備資源流轉(zhuǎn)收入未能在當(dāng)期入庫。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入增加33512萬元,原因是上級(jí)對(duì)我市社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入增加12615萬元,農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入增加4178萬元,均衡性轉(zhuǎn)移支付等補(bǔ)助收入增加16719萬元。
3.調(diào)入資金減少11549萬元,原因是按照盤活存量資金有關(guān)要求基金收入可調(diào)入一般公共預(yù)算的數(shù)額減少。
4.下級(jí)上解收入增加1421萬元,原因是本級(jí)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制結(jié)算收入增加。
5.上年結(jié)余減少2083萬元,原因?yàn)榇_保鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支平衡,將本級(jí)結(jié)余調(diào)整到鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年結(jié)余中。
6.一般公共預(yù)算支出減少13026萬元,原因是決算期間農(nóng)林水等共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入結(jié)轉(zhuǎn)下年支出增加,從而一般公共預(yù)算支出減少。
7.上解支出增加4343萬元,原因是決算調(diào)整期醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域省市基數(shù)劃轉(zhuǎn)等專項(xiàng)上解增加4467萬元,決算期的體制上解減少124萬元。
8.債務(wù)還本支出增加1萬元,原因是債務(wù)還本支出四舍五入造成債務(wù)系統(tǒng)內(nèi)的債務(wù)還本支出增加。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年支出增加16225萬元,原因是決算期上級(jí)下達(dá)我市帶有專項(xiàng)性質(zhì)的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入增加,做結(jié)轉(zhuǎn)下年處理。
10.補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少6844萬元,原因一是一般公共預(yù)算減少2598萬元,二是2019年度實(shí)際超收收入9809萬元應(yīng)當(dāng)補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,但因決算調(diào)整期間上級(jí)對(duì)我市的上解支出增加,因此將當(dāng)年部分超收用于彌補(bǔ)這一缺口。
(二)基金預(yù)算結(jié)算項(xiàng)目變化情況
1.基金收入増加2978萬元,包括城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入增收2449萬元、污水處理費(fèi)收入增收455萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入增收74萬元。
2.基金上級(jí)補(bǔ)助收入增加182萬元,原因是上級(jí)下達(dá)我市旅游發(fā)展基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入增加。
3.基金支岀増加28258萬元,原因是“國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)的專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”等相關(guān)支出增加 28258萬元。
4.調(diào)出資金減少11742萬元,原因是按照盤活存量資金有關(guān)要求基金收入可調(diào)入一般公共預(yù)算的數(shù)額減少。
5.結(jié)轉(zhuǎn)下年支出增加4728萬元,原因是基金收入結(jié)轉(zhuǎn)增加。
(三)社保基金結(jié)算項(xiàng)目變化情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入332528萬元,其中:保費(fèi)收入150607萬元,財(cái)政補(bǔ)助收入88214萬元,其他收入4311萬元,調(diào)劑金收入89396萬元,總支出314038萬元,當(dāng)年收支結(jié)余18490萬元。主要結(jié)算項(xiàng)目與原決算相同,沒有變化。
2019年,面對(duì)國內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯上升的復(fù)雜局面,全市上下以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神,增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”,落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署,以“重強(qiáng)抓”專項(xiàng)行動(dòng)為載體,統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定,保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。在此基礎(chǔ)上,財(cái)稅部門全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策,全年完成化解政府性債務(wù)任務(wù)10.7億元,大力壓減一般性支出2564萬元,集中財(cái)力保障重點(diǎn)支出,全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn),較好地完成了人大批準(zhǔn)的預(yù)算和市委確定的主要工作目標(biāo),為我市全面建成小康社會(huì)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2019年全市財(cái)政運(yùn)行狀況總體較好,但面臨的矛盾和問題也不容忽視。突出表現(xiàn)在:經(jīng)濟(jì)下行壓力和減稅降費(fèi)政策性減收因素疊加,財(cái)政持續(xù)增收面臨較大制約,全市財(cái)政收支矛盾加劇,“三保”壓力加大。一些領(lǐng)域支出固化僵化現(xiàn)象依然存在,資金利用效率不夠高。預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定還不夠科學(xué),績效自評(píng)還不夠準(zhǔn)確規(guī)范,績效結(jié)果運(yùn)用還需要強(qiáng)化。一些單位對(duì)行政事業(yè)國有資產(chǎn)管理重視程度不夠,影響了資產(chǎn)管理;會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作比較薄弱,部門財(cái)務(wù)管理水平有待提高等等。對(duì)這些問題,我們將高度重視,采取有效措施,認(rèn)真加以解決。
2020年全市財(cái)政工作將緊緊圍繞市委決策部署,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),堅(jiān)持新發(fā)展理念,一是大力提質(zhì)增效實(shí)施積極的財(cái)政政策,鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效;二是進(jìn)一步多措并舉,促進(jìn)收入平穩(wěn)運(yùn)行;三是堅(jiān)持政府過“緊日子”,加大各類資金統(tǒng)籌,抓好疫情防控財(cái)政保障;四是進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政兜底作用,防范政府支付風(fēng)險(xiǎn);五是進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革,夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)。
各位委員,做好2020年的財(cái)政工作,責(zé)任重大,任務(wù)艱巨,使命光榮!我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,主動(dòng)接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督,提高戰(zhàn)略思維、底線思維能力,銳意進(jìn)取,埋頭苦干,扎扎實(shí)實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展,為推動(dòng)我市高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)!