主任、各位副主任:各位委員:
受市政府委托,我向本次人大常委會(huì)作東港市2018年財(cái)政決算草案的報(bào)告,請(qǐng)予審議。
—、2018年全市財(cái)政決算結(jié)果
在東港市第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上,2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況以預(yù)計(jì)數(shù)進(jìn)行了報(bào)告(會(huì)議時(shí)間在財(cái)政決算年度之前)。實(shí)際決算以及決算調(diào)整期間,部分收支發(fā)生變動(dòng),上級(jí)對(duì)我市部分結(jié)算項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整,最終決算結(jié)果與預(yù)計(jì)數(shù)有了部分調(diào)整變化。
一般公共預(yù)算收入完成144012萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的102.7%,同比增長(zhǎng)9.9%,非稅收入占比26.1%. 一般公共預(yù)算支出完成459916萬(wàn)元,完成調(diào)整后預(yù)算的97.6%。
與原報(bào)告相比,一般公共預(yù)算收入增加812萬(wàn)元,全部為稅收收入增加812萬(wàn)元;一般公共預(yù)算支出增加6834萬(wàn)元,主要是實(shí)際決算的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加而相應(yīng)增加的支出,包括社會(huì)保障和就業(yè)支出3788萬(wàn)元、農(nóng)林水等支出3046萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收入144012萬(wàn)元,加上上級(jí)補(bǔ)助收入285350萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入242025萬(wàn)元、調(diào)入資金41121萬(wàn)元、上年結(jié)余5647萬(wàn)元、安排調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7540萬(wàn)元,財(cái)政總收入725695萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出459916萬(wàn)元,加上上解上級(jí)支出37667萬(wàn)元、債務(wù)還本支出202025萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11288萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14799萬(wàn)元,財(cái)政總支出725695萬(wàn)元。收支相抵,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
政府性基金收入完成57932萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)73.8%,其中:國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成47140萬(wàn)元,增長(zhǎng)73.5%。政府性基金支出完成54480萬(wàn)元,完成調(diào)整后預(yù)算的92.9%,其中:“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)的專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”完成44827萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)104.8%。
與原報(bào)告相比,基金收入增加3475萬(wàn)元,包括國(guó)有土地收益基金增收176萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等基金收入增收6715萬(wàn)元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入短收3416萬(wàn)元;基金支出增加28258萬(wàn)元,主要是決算期“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)的專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”增加25627萬(wàn)元,“國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”增加2808萬(wàn)元,“城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”增加1068萬(wàn)元,“污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”增加80萬(wàn)元,“彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”增加163萬(wàn)元,債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出減少1488萬(wàn)元。
政府性基金收入57932萬(wàn)元,加上上級(jí)補(bǔ)助收入8083萬(wàn)元、上年結(jié)余20687萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1410萬(wàn)元,基金收入總額88112萬(wàn)元。政府性基金支出54480萬(wàn)元,加上調(diào)出資金28062萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4160萬(wàn)元、債務(wù)還本支出1410萬(wàn)元,基金支出總額88112萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入為227096萬(wàn)元,完成預(yù)算的111.6%; 社會(huì)保險(xiǎn)總支出完成292537萬(wàn)元,完成預(yù)算的101.5%;當(dāng)年收支赤字65441萬(wàn)元,上年結(jié)余54524萬(wàn)元,年末滾存結(jié)余-10917萬(wàn)元。
與原報(bào)告相比,社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入增加23637萬(wàn)元,包括企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)收入增加22692萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)收入增加129萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)收入增加458萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)收入增加513萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)收入減少263萬(wàn)元、工傷及生育保險(xiǎn)收入增加108萬(wàn)元。總支出比原報(bào)告增加4224萬(wàn)元,包括企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加658萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加77萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老支出減少3萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加1271萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療支出增加2242萬(wàn)元、工傷及生育支出減少21萬(wàn)元。
二、2018年市本級(jí)財(cái)政決算結(jié)果
一般公共預(yù)算收入完成52397萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的97.2%, 同比下降1.9%。一般公共預(yù)算支出完成355557萬(wàn)元,完成調(diào)整后預(yù)算的97.5%。
一般公共預(yù)算收入52397萬(wàn)元,加上上級(jí)補(bǔ)助收入285350萬(wàn)元、下級(jí)上解收入60911萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入242025萬(wàn)元、 調(diào)入資金41121萬(wàn)元、上年結(jié)余3508萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7540萬(wàn)元,本級(jí)財(cái)政總收入692852萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出355557萬(wàn)元,加上上解上級(jí)支出37667萬(wàn)元、債務(wù)還本支出192665萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出49360萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出33599萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9205萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14799萬(wàn)元,市本級(jí)財(cái)政總支出692852萬(wàn)元。收支相抵,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
三、決算以及調(diào)整期我市結(jié)算項(xiàng)目變化情況
在2018年財(cái)政決算期間以及決算調(diào)整期間,我市部分結(jié)算項(xiàng)目與原報(bào)告相比發(fā)生了變化。
(一)公共預(yù)算結(jié)算項(xiàng)目變化情況
1.一般公共預(yù)算收入增加812萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入增加37910萬(wàn)元。上級(jí)對(duì)我市農(nóng)林水、社會(huì)保障和就業(yè)等專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加。
3.調(diào)入資金減少12611萬(wàn)元。按照盤(pán)活存量資金有關(guān)規(guī)定,基金結(jié)轉(zhuǎn)收入可調(diào)入數(shù)額減少。
4.債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入減少14462萬(wàn)元。上級(jí)下達(dá)給我市的債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入(置換債券)數(shù)額進(jìn)行了調(diào)減。
5.一般公共預(yù)算支出增加6834萬(wàn)元。決算期間上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加而相應(yīng)增加支出。
6.上解支出增加4539萬(wàn)元。檢法兩院經(jīng)費(fèi)上劃和醫(yī)創(chuàng)藥業(yè)形成市以下財(cái)力五五分成兩項(xiàng)政策形成上解增加。
7.結(jié)轉(zhuǎn)下年支出增加6149萬(wàn)元。決算調(diào)整期冋上級(jí)下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加相應(yīng)做結(jié)轉(zhuǎn)下年處理。
8。補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加8589萬(wàn)元。決算期一般公共預(yù)算收入增加812萬(wàn)元,決算調(diào)整期間上級(jí)對(duì)我市的結(jié)算補(bǔ)助數(shù)額增加7777萬(wàn)元,按規(guī)定將這兩部分增加的財(cái)力全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
9.債務(wù)還本支出減少14462萬(wàn)元。上級(jí)下達(dá)給我市的債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入(置換債券)數(shù)額進(jìn)行了調(diào)減,還本支出相應(yīng)減少。
(二)基金預(yù)算結(jié)算項(xiàng)目變化情況
1.基金收入增加3475萬(wàn)元。國(guó)有土地收益基金增收176 萬(wàn)元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等基金收入增收6715萬(wàn)元,國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入短收3416萬(wàn)元。
2.基金上級(jí)補(bǔ)助收入增加213萬(wàn)元。彩票公益金收入等專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金增加。
3.債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加1410萬(wàn)元。上級(jí)對(duì)我市專(zhuān)項(xiàng)置換債券增加。
4.基金支出增加28258萬(wàn)元。“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)的專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”等相關(guān)支出增加28258萬(wàn)元。
5.調(diào)出資金減少12648萬(wàn)元。按照盤(pán)活存量資金有關(guān)規(guī)定基金結(jié)轉(zhuǎn)部分可調(diào)入數(shù)額減少。
6.債務(wù)還本支出增加1410萬(wàn)元。上級(jí)對(duì)我市專(zhuān)項(xiàng)置換債券增加,相應(yīng)增加還本支出。
7.結(jié)轉(zhuǎn)下年支出減少11922萬(wàn)元。基金支出增加造成基金收入結(jié)轉(zhuǎn)減少。
(三)社保基金結(jié)算項(xiàng)目與原決算相比沒(méi)有變化。
2018年,圍繞市委確定的全市中心工作,在市人大及常委會(huì)的監(jiān)督支持下,全市財(cái)政工作以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn),以“重實(shí)干、強(qiáng)執(zhí)行、抓落實(shí)”為抓手,統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作,全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。 在預(yù)算執(zhí)行中我們緊緊依靠市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)決防止收支壓力向保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)和保基本民生等領(lǐng)域傳導(dǎo)。各類(lèi)重要支出政策得到了有效落實(shí)。一是突出增收節(jié)支,力促財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行,合理安排收支預(yù)算。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想,大力壓減一般性支出,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,取消低效無(wú)效支出。集中財(cái)力重點(diǎn)支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境和保障各項(xiàng)民生事業(yè)發(fā)展等。二是強(qiáng)化收入組織協(xié)調(diào)。在確保減稅降費(fèi)落到實(shí)處的前提下,努力實(shí)現(xiàn)收入均衡入庫(kù)。三是完善縣鄉(xiāng)財(cái)政體制改革,財(cái)政增收激勵(lì)機(jī)制,激發(fā)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培植財(cái)源的積極性。四是致力惠及民生,按照省政府要求, 當(dāng)年調(diào)整預(yù)算保證市本級(jí)補(bǔ)助社保1.9億元資金,完成了財(cái)政彌補(bǔ)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金不足配套任務(wù)。四是重點(diǎn)保障了防控非洲豬瘟、掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)、涉軍維穩(wěn)、國(guó)家生態(tài)環(huán)保督察整改、海洋督察整改、禁毒、交通秩序整頓以及文明城創(chuàng)建等政策性支出事務(wù)。五是規(guī)范和加強(qiáng)政府債務(wù)管理工作,當(dāng)年完成到期債務(wù)置換20.34億,緩解財(cái)政運(yùn)行壓力。并爭(zhēng)取新增債券4億元,用于丹東市康銘實(shí)業(yè)現(xiàn)代中藥綠色制造示范基礎(chǔ)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建和保障各項(xiàng)民生事業(yè)發(fā)展等。二是強(qiáng)化收入組織協(xié)調(diào)。在確保減稅降費(fèi)落到實(shí)處的前提下,努力實(shí)現(xiàn)收入均衡入庫(kù)。三是完善縣鄉(xiāng)財(cái)政體制改革,財(cái)政增收激勵(lì)機(jī)制,激發(fā)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培植財(cái)源的積極性。四是致力惠及民生,按照省政府要求, 當(dāng)年調(diào)整預(yù)算保證市本級(jí)補(bǔ)助社保1.9億元資金,完成了財(cái)政彌補(bǔ)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金不足配套任務(wù)。四是重點(diǎn)保障了防控非洲豬瘟、掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)、涉軍維穩(wěn)、國(guó)家生態(tài)環(huán)保督察整改、海洋督察整改、禁毒、交通秩序整頓以及文明城創(chuàng)建等政策性支出事務(wù)。五是規(guī)范和加強(qiáng)政府債務(wù)管理工作,當(dāng)年完成到期債務(wù)置換20.34億,緩解財(cái)政運(yùn)行壓力。并爭(zhēng)取新增債券4億元,用于丹東市康銘實(shí)業(yè)現(xiàn)代中藥綠色制造示范基礎(chǔ)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2019年我們將圍繞中心、服務(wù)大局,以更高的站位、更實(shí)的舉措,深化財(cái)稅體制改革,提高財(cái)政管理效能,加大財(cái)政保障力度,增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性,確保全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)完成。一是緊盯年度預(yù)算收入目標(biāo),確保收入預(yù)期的完成。加強(qiáng)財(cái)源建設(shè),落實(shí)增收措施;二是按照《政府工作報(bào)告》中提出“各級(jí)政府要過(guò)緊日子”的要求,牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想,強(qiáng)化預(yù)算剛性約束。大力壓減一般性支出,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,取消低效無(wú)效支出;三是規(guī)范資金管理,做好暫付款清理工作。規(guī)范消化暫付款,逐步消化存量,嚴(yán)格控制增量;四是積極謀劃, 多措并舉向上爭(zhēng)取各類(lèi)資金。全力以赴爭(zhēng)取項(xiàng)目、政策、資金以增加地方可用財(cái)力。并把向上爭(zhēng)取資金工作情況納入對(duì)東港市各預(yù)算單位的工作實(shí)績(jī)考核范圍;五是落實(shí)債務(wù)管理工作要求,做好隱性債務(wù)化解。完成化解政府債務(wù)和隱性債務(wù)任務(wù),對(duì)未納入預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施前必須落實(shí)資金,確保不出現(xiàn)新的債務(wù); 六是嚴(yán)格項(xiàng)目管理,貫徹落實(shí)財(cái)政資金盤(pán)活和整合的規(guī)定要求。
各位代表,2019年財(cái)政管理工作任務(wù)繁重、意義重大,我們將在市委正確領(lǐng)導(dǎo)下,自覺(jué)接受常委會(huì)的監(jiān)督,砥礪奮進(jìn),努力完成全年預(yù)算任務(wù),扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作,更好發(fā)揮財(cái)政職能作用,為譜寫(xiě)新時(shí)代東港振興發(fā)展新篇章而努力奮斗。