主任、各位副主任,各位委員:
受市政府委托,我向本次人大常委會(huì)作東港市2015年財(cái)政決算草案的報(bào)告,請(qǐng)予審議。
一、2015年全市財(cái)政決算結(jié)果
在東港市第五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上,2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況以預(yù)計(jì)數(shù)進(jìn)行了報(bào)告(會(huì)議時(shí)間在財(cái)政決算年度之前)。實(shí)際決算以及決算調(diào)整期間,部分收支發(fā)生變動(dòng),上級(jí)對(duì)我市部分結(jié)算項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整,使最終決算結(jié)果與預(yù)計(jì)數(shù)相比有了一定變化。
公共財(cái)政預(yù)算收入完成117376萬(wàn)元,完成調(diào)整后預(yù)算的102%0其中,稅收收入完成92476萬(wàn)元,下降62.6%;非稅收入完成24900萬(wàn)元,下降58%。公共財(cái)政預(yù)算支出完成368448萬(wàn)元,完成調(diào)整后預(yù)算的97.9%。與原報(bào)告相比,公共預(yù)算收入增加2376萬(wàn)元,一是稅收收入增加1418萬(wàn)元,包括所得稅310萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)稅970萬(wàn)元;二是非稅收入增加958萬(wàn)元,包括檢察院罰沒(méi)收入700萬(wàn)元,其他部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入258萬(wàn)元。與原報(bào)告相比,公共預(yù)算支出減少67963萬(wàn)元,一是按照省發(fā)行地方債券置換存量債務(wù)納入政府預(yù)算的相關(guān)要求,將置換政府存量債務(wù)轉(zhuǎn)貸資金調(diào)整到“債務(wù)還本支出”,減少公共預(yù)算支出85372萬(wàn)元;二是整合以及盤(pán)活存量資金后公共預(yù)算支出增加17400萬(wàn)元,包括節(jié)能環(huán)保支出15000萬(wàn)元、農(nóng)林水支出2400萬(wàn)元。
公共財(cái)政預(yù)算收入117376萬(wàn)元,加上上級(jí)補(bǔ)助收入174263萬(wàn)元,債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入89372萬(wàn)元,上年結(jié)余17303萬(wàn)元,調(diào)入資金95086萬(wàn)元,財(cái)政總收入493400萬(wàn)元。公共財(cái)政預(yù)算支出368448萬(wàn)元,加上上解上級(jí)支出26953萬(wàn)元,債務(wù)還本支出85372萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8005萬(wàn)元,財(cái)政總支出488778萬(wàn)元。收支相抵,累計(jì)凈結(jié)余4622萬(wàn)元,減上年凈結(jié)余4622萬(wàn)元,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
政府性基金收入完成82793萬(wàn)元,完成調(diào)整后預(yù)算的102%, 其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入中的土地出讓價(jià)款完成39399萬(wàn)元,同比下降27.4%,國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入中的其他土地出讓收入(耕地后備資源出讓收入)36742萬(wàn)元,同比增加36742萬(wàn)元;政府性基金支岀完成57446萬(wàn)元,完成調(diào)整后預(yù)算的59.2%,其中:“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)的專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出"完成41890萬(wàn)元,同比下降46.9%o與原報(bào)告相比,基金收入增加1842萬(wàn)元,土地出讓價(jià)款增加1842萬(wàn)元; 基金支出減少13598萬(wàn)元,按照上級(jí)置換存量債務(wù)的轉(zhuǎn)貸資金核算要求,將原在基金支出列支(置換政府存量債務(wù))13598萬(wàn)元調(diào)整到“債務(wù)還本支出"。
政府性基金收入82793萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入14530萬(wàn)元,債券(轉(zhuǎn)貸)收入210萬(wàn)元,上年結(jié)余收入75766萬(wàn)元,全市政府性基金收入總額為173299萬(wàn)元。政府性基金支出57446萬(wàn)元,債務(wù)還本支出210萬(wàn)元,調(diào)出資金76038萬(wàn)元,基金支出總額133694萬(wàn)元。收入與支出相抵后,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出39605萬(wàn)元,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入為147458萬(wàn)元,完成預(yù)算的80.6%; 總支岀完成159138萬(wàn)元,完成預(yù)算的114.1%;當(dāng)年收支赤字11680萬(wàn)元,上年結(jié)余185775萬(wàn)元,年末滾存結(jié)余174095萬(wàn)元。與原報(bào)告相比,社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入增加11152萬(wàn)元,包括企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)收入增加9859萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)收入增加1463萬(wàn)元;總支出比原報(bào)告減少10332萬(wàn)元,包括企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少11271萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加612萬(wàn)元。
二、2015年市本級(jí)財(cái)政決算結(jié)果
公共財(cái)政預(yù)算收入完成57148萬(wàn)元,完成調(diào)整后預(yù)算的101%。其中,稅收收入完成35514萬(wàn)元,同比下降67%;非稅收入完成21634萬(wàn)元,同比下降14%。公共財(cái)政預(yù)算支出完成322601萬(wàn)元,完成調(diào)整后預(yù)算的97.6%。
公共財(cái)政預(yù)算收入57148萬(wàn)元,加上上級(jí)補(bǔ)助收入174263萬(wàn)元,下級(jí)上解收入52387萬(wàn)元,債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入89372萬(wàn)元,上年結(jié)余17413萬(wàn)元,調(diào)入資金95086萬(wàn)元,財(cái)政總收入485669萬(wàn)元。公共財(cái)政預(yù)算支出322601萬(wàn)元,加上上解上級(jí)支出26953萬(wàn)元,債券還本支由85372萬(wàn)元,補(bǔ)助下級(jí)支出38007萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8004萬(wàn)元,財(cái)政總支出480937萬(wàn)元。收支相抵,累計(jì)結(jié)余4732萬(wàn)元,減去上年凈結(jié)余4732萬(wàn)元,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
三、決算以及調(diào)整期我市結(jié)算項(xiàng)目變化情況
在2015年財(cái)政決算期間以及決算調(diào)整期間,我市部分結(jié)算項(xiàng)目與原報(bào)告相比發(fā)生了變化。
(一)公共預(yù)算結(jié)算項(xiàng)目變化情況
1.上級(jí)補(bǔ)助收入增加6838萬(wàn)元,主要是上級(jí)對(duì)我市財(cái)政的均衡性轉(zhuǎn)移支付和結(jié)算補(bǔ)助增加。
2.債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入增加21829萬(wàn)元,主要是上級(jí)增加對(duì)我市的政府性存量債務(wù)置換補(bǔ)助數(shù)額。
3.調(diào)入資金減少12962萬(wàn)元,主要是原擬將2015年基金收入超30%部分資金調(diào)入公共財(cái)政預(yù)算,后按照上級(jí)要求轉(zhuǎn)由以后年度處理,當(dāng)年調(diào)入資金減少。
4.上解支出增加726萬(wàn)元,主要是金稅三期工程地方負(fù)擔(dān)支出及農(nóng)田水利建設(shè)資金中央統(tǒng)籌清算中增加上解。
5.債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)支出增加85372萬(wàn)元。
(二)政府性基金和社保基金結(jié)算項(xiàng)目與原報(bào)告相比沒(méi)有變化。
從2015年最終決算結(jié)果看,針對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行、財(cái)政收入下降且剛性支出不斷增長(zhǎng)的局勢(shì),市政府組織各部門(mén)采取各項(xiàng)增收節(jié)支措施,實(shí)現(xiàn)了全市和市本級(jí)的收支平衡,全市預(yù)算執(zhí)行效果總體平穩(wěn)良好。在執(zhí)行中我們注重調(diào)整優(yōu)化支岀結(jié)構(gòu),保證重點(diǎn)支出需求,按照新預(yù)算法要求穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)稅體制改革工作,財(cái)稅管理水平進(jìn)一步提升。但同時(shí)我市也存在社會(huì)保障、政府債務(wù)等歷史負(fù)擔(dān)依然突出,市本級(jí)保障能力弱化,國(guó)庫(kù)資金調(diào)度異常緊張等問(wèn)題,確保財(cái)政收支平衡和正常運(yùn)轉(zhuǎn)的任務(wù)仍極為艱巨。面對(duì)新局面,我們將積極應(yīng)對(duì),一是打造民生財(cái)政,不斷調(diào)整和優(yōu)化支岀結(jié)構(gòu),完善支岀體系,保證民生事業(yè)新發(fā)展;二是打造發(fā)展財(cái)政,促進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)良性互動(dòng)和收入的可持續(xù)增長(zhǎng),著力培育新的收入增長(zhǎng)點(diǎn);三是打造績(jī)效財(cái)政,進(jìn)一步盤(pán)活資產(chǎn)和存量資金,落實(shí)整合財(cái)力資源相關(guān)要求以及通過(guò)深化改革、完善體制提升管理水平。
新的一年,我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下,在社會(huì)各界的支持幫助下,迎難而上,真抓實(shí)干,努力做好今年的各項(xiàng)財(cái)政工作。