主任、各位副主任,各位委員:
受市政府委托,我向本次人大常委會(huì)作東港市2014年財(cái)政決算草案的報(bào)告,請(qǐng)予審議。
一、2014年全市財(cái)政決算情況
東港市第五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議于2015年1月23日閉幕,大會(huì)通過(guò)了《關(guān)于東港市2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告的決議》。從決算情況看,由于部分收支項(xiàng)目變化,特別是上級(jí)財(cái)政部門(mén)對(duì)我市結(jié)算項(xiàng)目發(fā)生一些變動(dòng),使最終決算數(shù)與原報(bào)告數(shù)相比有所不同。
(一)收入決算情況
全市公共財(cái)政預(yù)算收入完成306620萬(wàn)元,為預(yù)算(調(diào)整后)的100%,同比下降7%,減收23065萬(wàn)元。其中稅收收入完成247306萬(wàn)元,同比下降2.9%,減收7288萬(wàn)元;非稅收入完成59314萬(wàn)元,同比下降21%,減收15777萬(wàn)元。
基金收入完成87952萬(wàn)元,為預(yù)算(調(diào)整后)的100%,同比增收4422萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.3%。
(二)支出決算情況
全市公共財(cái)政預(yù)算支出完成472736萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的97.4%,同比下降1.1%,減少5129萬(wàn)元。
各主要支出項(xiàng)目完成情況為:農(nóng)林水事務(wù)71531萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)26.5%,增加15006萬(wàn)元;教育54363萬(wàn)元,同比降低7.6%,減少4491萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)50952萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.6%,增加6493萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生27289萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)13.6%,增加3277萬(wàn)元。
基金預(yù)算支出完成91419萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的54.7%。
(三)決算平衡情況
各項(xiàng)財(cái)力來(lái)源分別為:公共財(cái)政預(yù)算收入306620萬(wàn)元,上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入165604萬(wàn)元,上年結(jié)余收入34261萬(wàn)元,調(diào)入資金569萬(wàn)元,債券轉(zhuǎn)貸收入9000萬(wàn)元,以上財(cái)力來(lái)源項(xiàng)目合計(jì)516054萬(wàn)元。
各項(xiàng)財(cái)力支出運(yùn)用分別為:公共財(cái)政預(yù)算支出472736萬(wàn)元,上解支出25440萬(wàn)元,調(diào)出資金382萬(wàn)元,債券還本支出193萬(wàn)元,以上財(cái)力支出運(yùn)用合計(jì)498751萬(wàn)元。
財(cái)力來(lái)源減去財(cái)力支出運(yùn)用后年終滾存結(jié)余17303萬(wàn)元,其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12681萬(wàn)元,凈結(jié)余4622萬(wàn)元,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
各項(xiàng)基金收入來(lái)源分別為:基金預(yù)算收入87952萬(wàn)元,上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)68501萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入9977萬(wàn)元,調(diào)入資金382萬(wàn)元,以上基金收入來(lái)源項(xiàng)目合計(jì)為166812萬(wàn)元。
各項(xiàng)基金支出運(yùn)用情況分別為:基金預(yù)算支出完成91419萬(wàn)元,上解支出-373萬(wàn)元(上解支出為負(fù)數(shù),原因是以前年度超上解水利本年度給予退回),以上基金支出運(yùn)用合計(jì)為91046萬(wàn)元。
基金收入來(lái)源項(xiàng)目減去基金支出運(yùn)用項(xiàng)目后滾存結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)75766萬(wàn)元。
二、2014年市本級(jí)財(cái)政決算情況
(一)收入決算情況
市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成137743萬(wàn)元,為預(yù)算的100%,同比增長(zhǎng)10.7%,增收13281萬(wàn)元。其中:稅收收入完成114047萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.6%,增收12799萬(wàn)元。非稅收入完成23696萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)2.1%,增收482萬(wàn)元。
基金收入完成87228萬(wàn)元,為預(yù)算(調(diào)整后)的100%,同比增收4938萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%。
(二)支出決算情況
市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出完成315510萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的96.1%,同比增長(zhǎng)21.7%,增加56334萬(wàn)元。各主要支出項(xiàng)目完成情況為:農(nóng)林水事務(wù)37736萬(wàn)元,同比降低15.6%,減少6995萬(wàn)元;教育53991萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1.1%,增加591萬(wàn)元 ;社會(huì)保障和就業(yè)44198萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)13%,增加5073萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生26927萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.5%,增加2987萬(wàn)元。
基金支出完成61144萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的44.7%。
(三)決算平衡情況
市本級(jí)財(cái)力來(lái)源項(xiàng)目分別為:公共財(cái)政預(yù)算收入137743萬(wàn)元,上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入165604萬(wàn)元,上年結(jié)余收入34371萬(wàn)元,調(diào)入資金569萬(wàn)元,下級(jí)上解收入86798萬(wàn)元,地方債券收入9000萬(wàn)元,以上財(cái)力來(lái)源項(xiàng)目合計(jì)434085萬(wàn)元。
市本級(jí)各項(xiàng)財(cái)力支出運(yùn)用分別為:公共財(cái)政預(yù)算支出315510萬(wàn)元,上解支出25440萬(wàn)元,補(bǔ)助下級(jí)支出75147萬(wàn)元,調(diào)出資金382萬(wàn)元,債券轉(zhuǎn)貸支出193萬(wàn)元,以上財(cái)力支出運(yùn)用合計(jì)416672萬(wàn)元。
市本級(jí)財(cái)力來(lái)源減去財(cái)力支出運(yùn)用后年終滾存結(jié)余17413萬(wàn)元,其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12681萬(wàn)元,凈結(jié)余4732萬(wàn)元,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
市本級(jí)各項(xiàng)基金收入來(lái)源分別為:基金預(yù)算收入完成87228萬(wàn)元,上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)68501萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入9977萬(wàn)元,下級(jí)上解收入724萬(wàn)元,調(diào)入資金382萬(wàn)元,以上基金收入來(lái)源項(xiàng)目合計(jì)為166812萬(wàn)元。
市本級(jí)各項(xiàng)基金支出運(yùn)用情況分別為:基金預(yù)算支出61144萬(wàn)元,補(bǔ)助下級(jí)支出30275萬(wàn)元,上解支出-373萬(wàn)元,以上基金支出運(yùn)用合計(jì)為91046萬(wàn)元。
基金收入來(lái)源項(xiàng)目減去基金支出運(yùn)用項(xiàng)目后滾存結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)75766萬(wàn)元。
三、各項(xiàng)收支結(jié)算項(xiàng)目調(diào)整變化情況
(一)收支項(xiàng)目調(diào)整變化情況
全市基金預(yù)算支出為91417萬(wàn)元,比原報(bào)告(五屆人大三次會(huì)議決議)基金預(yù)算支出78278萬(wàn)元增加13139萬(wàn)元,主要是為了壓縮結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額增列基金預(yù)算支出項(xiàng)目造成的。除上述變化外,其他各項(xiàng)收入數(shù)額與支出數(shù)額與原報(bào)告相同。
(二)補(bǔ)助收入上解支出項(xiàng)目調(diào)整變化情況
在2014年決算調(diào)整期間,一是丹東市財(cái)政調(diào)整增加我市公共財(cái)政預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入各項(xiàng)合計(jì)325萬(wàn)元,包括:教育一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入416萬(wàn)元;提高農(nóng)村五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助24萬(wàn)元;教育專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助(原下達(dá)東港市屬孤山經(jīng)濟(jì)區(qū)項(xiàng)目調(diào)整)-100萬(wàn)元;農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助(原下達(dá)東港市屬孤山經(jīng)濟(jì)區(qū)項(xiàng)目調(diào)整)-15萬(wàn)元。二是丹東市財(cái)政調(diào)整增加我市公共財(cái)政預(yù)算上解支出164萬(wàn)元,包括:教育資金省統(tǒng)籌結(jié)算上解236萬(wàn)元;金稅三期工程支出負(fù)擔(dān)上解33萬(wàn)元;農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)及扶助資金縣區(qū)配套上解-105萬(wàn)元。三是丹東市財(cái)政調(diào)整減少我市基金預(yù)算上解支出373萬(wàn)元。包括:地方教育費(fèi)附加41萬(wàn)元,中央結(jié)算扣款373萬(wàn)元,農(nóng)田水利建設(shè)資金中央統(tǒng)籌結(jié)算上解-787萬(wàn)元。除上述調(diào)整外,其他各項(xiàng)補(bǔ)助和上解數(shù)額與原報(bào)告相同。
(三)結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目調(diào)整變化情況
公共預(yù)算財(cái)政收入結(jié)余情況與原報(bào)告相比,滾存結(jié)余數(shù)額增加了161萬(wàn)元,即增加結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額161萬(wàn)元,凈結(jié)余沒(méi)有發(fā)生變化。這主要是決算調(diào)整期上級(jí)補(bǔ)助收入增加325萬(wàn)元,上解支出增加164萬(wàn)元,市本級(jí)財(cái)力增加了161萬(wàn)元相應(yīng)增加結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目161萬(wàn)元。
基金預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn)情況與原報(bào)告相比,結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額減少了12766萬(wàn)元,原因是決算調(diào)整期基金預(yù)算支出調(diào)整增加了13139萬(wàn)元,基金預(yù)算上解支出減少373萬(wàn)元,以上兩項(xiàng)影響基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)減少12766萬(wàn)元。
主任、各位副主任,各位委員,2014年公共財(cái)政預(yù)算收支除上述項(xiàng)目外,與原報(bào)告沒(méi)有發(fā)生變化,報(bào)告完畢。